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马 澄
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深圳市巨泽投资管理有限公司董事长
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结构性机会仍是主导 时间:2017-09-07 18:35  标签:
一、市场整体

大盘全天弱势震荡,深成指、创业板早盘走强后,午后也开始回落,两市更是在尾盘出现不大不小的跳水行情,截止收盘,沪指下跌0.59%,报收3365点;深成指下跌0.5%,报收10969点;创业板下跌0.66%,报收1890点。盘面看,近期涨幅居前的人脸识别、锂电池概念股出现较大的调整,权重方面,除房地产较强势外,其它权重以周期煤炭、有色等为主展开回调。

二、技术走势

上证60分钟走势图:

注:上证60分钟出现,量价背离后展开调整,技术上3340附近支撑较强,或有反弹。当前应该控制仓位,短线及时止盈和规避高位个股的获利盘兑现,回调后择机低吸。中期慢牛趋势不变,走出底部的多头个股持股为主。

创业板日线走势图:

注:创业板今天放量冲高回落,收出天量阴线结束六连阳,获利盘挤出抛压过大,短线大概率调整。技术上,1900点上方压力区较明显,较强支撑1850,短线观望1880点是否出现反抽,高抛为上。回调后仍有较好的机会。

三、总结:

近期涨幅居前的人脸识别、锂电池概念股出现较大的调整,权重方面,除房地产较强势外,其它权重以周期煤炭、有色等为主展开回调。短期接连上攻后,成交量明显放大,市场整体出现回调迹像,对于中期来说,当前释放短期累积的获利盘风险,更有利于后市的上升趋势。从近期市场热点不断接力、有序轮动的走势,个股持续性提升,说明当下市场的韧性逐渐增强,后市仍有中期向上动能。而短期来看,前期上涨积累的不少获利盘,大盘或将出现强势整理走势,结构性机会仍是主导。

对于操作上,短调注意仓位的控制,以及及时规避近期涨幅较大的个股,尤其是热点题材。对于中小创走出底部的绩优多头个股,指数的回调会给于更的好的介入点。

操作策略上,在中期结构慢牛大环境下,短期回调就是逢低参与的机会。当前应逢高减仓,控制仓位,重点挖掘个股,逢低布局。调整后重点关注:人工智能、新能源车等成长类绩优股,中小创的低位走出多头的潜力绩优股。

温馨提示:

操作上,遵循安全第一、精耕细作、精准狙击、稳健投资等这几大原则。策略上,打回挡支撑、买地量潜伏、打起爆拐点、短线逢高将利润落袋。

四、期货短讯

1、沥青后期依旧偏弱

近期,国内多地道路施工因极端天气及环保检查等因素影响放缓,沥青期货价格接连走低。截至9月6日收盘,沥青主力合约1712收盘在2608元/吨,较上周五跌98元/吨。预计后期沥青期价依旧偏弱。

成本支撑较弱

自8月1日开始,国际原油开启了新的振荡下行走势,截至目前,WTI原油在48.3美元/桶,8月30日一度较7月31日收盘跌4.59美元/桶,跌幅在9%。传统的夏季用油高峰造成的原油库存下滑没能挽救国际油价,OPEC的限产协议受到广泛质疑。

业内更为关注的是,美国不断增加的产量和未来用油相对减少后市场的预期。目前来看,美国夏季用油高峰已过,飓风“哈维”又造成原油用量大幅下滑,后市预期欠佳。

油价下滑使得沥青这个与原油紧密相关的产品走势偏弱,尤其未来国际原油仍有下滑预期,沥青的成本端支撑较弱,结合今年以来国际原油在42—52美元/桶之间振荡,国内沥青厂家多数时间一直在使用较为低价的原油进行生产,厂家利润丰厚,成本支撑较差。

供应开始增加

6月底,沥青开始上涨,主要原因是国内炼厂轮换检修,沥青整体供应减少,据统计,6月底国内炼厂开机率在54%左右,沥青炼厂库存率在39%。而截至目前,国内沥青炼厂的开机率已经恢复至60%左右,炼厂的库存率则下降至32%。在这一轮炼厂检修过程中,国内炼厂的库存得到了有效释放,价格也一路走高。但伴随着炼厂检修的结束,国内沥青库存势必还要增加。

今年是石化装置的小检修年,本身检修的装置就少,且大多又集中在6—8月,检修一旦结束,整体供应立即恢复,这一点从近期沥青厂家不断攀升的开机率上可以看出,而另一方面,沥青的预期需求却并没有那么好。

需求淡季来临

从我国沥青的消费特点来看,6—8月为传统消费旺季,11月至次年2月为传统消费淡季,因为冬季北方天气寒冷,道路施工几乎陷入停滞,整体需求较差。今年上半年,国内基建投资高于预期,沥青的整体用量也创出了数年来新高。同时,虽然沥青厂家库存一直较低,但沥青的社会库存一直处于相对高位,加之进口沥青价格不高,因此沿海地区沥青价格偏弱。根据我国基建投资的特点,上半年投资建设进度良好,任务完成较快,下半年就有相对减少的预期,故下半年沥青用量可能会相对减少。

原油价格走低,炼厂检修结束开工恢复,供应开始增加,又面临传统淡季来临需求减少的预期,这是近期国内沥青期货走势偏弱的主因。此外,当前沥青期货仓单量较大,社会库存较多,说明整体消耗不尽如人意。

综上,受多重利空因素影响,预计未来沥青整体走势偏弱。

五、市场消息

1、【中国外储逾三年来首现七连涨】7日讯,中国8月外汇储备30915.3亿美元,较上月增108.1亿美元,预期30950亿美元,前值30807亿美元。连续七个月录得增长,且连续七个月站稳3万亿美元以上。

2、【环保部本月底前组建京津冀大气环保局 首战瞄准今冬明春大气污染】7日讯,接近环保部的消息人士称,《跨地区环保机构试点方案》已向京津冀三地征求意见,明确在环保部设立京津冀大气环境保护局。环保部部长李干杰称,力争9月底前完成跨地区环保机构试点筹备组建和试运行,发挥其在今冬明春大气污染综合治理攻坚行动中的作用。(澎湃)

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