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青岛赢隆资产管理有限公司投资总监。
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坚持价值投资 做价值的发掘者:通过对公司基本面的全面分析,从趋势变化中寻找拐点,使用金融资产定价模型估计股票的内在价值,发掘市场价格远低于其内在价值的潜力个股,以期获得超过主要指数增长率的超额收益。 重视并尊重市场波动 掌握资金搏弈机会:重并跟随市场的节奏变化,灵活调整结构与投资方向,适当关注资金流动造成的交易性机会与搏弈机会。
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一带一路除了新疆,还可关注福建 时间:2017-03-31 10:42  标签:新疆  福建  

我们在今年的年度主题策略和周度主题策略上着重推荐了一带一路主题,今年以来以基建为代表和以新疆为代表的一带一路相关细分方向表现突出,那么接下来还可关注哪些细分方向?

1、"一带一路"发端于中国,贯通中亚、东南亚、南亚、西亚乃至欧洲部分区域,东牵亚太经济圈,西系欧洲经济圈,涵盖目前所说的陆上丝绸之路和海上丝绸之路,是世界上跨度最长的经济大走廊。从内部看,一带一路作为我国的重大战略,一直在推进,17年将有大突破,17年外交上的三大重磅会议都将与一带一路直接相关-本月的博鳌亚洲论坛、5月北京高级别的一带一路国际合作高峰及9月金砖国家峰会,将利于我国对外合作。另外一带一路的桥头堡-新疆固定投资规划大幅提升。从外部看,特朗普政府下聚焦国内发展,退出TPP,将给我国的一带一路战略创造机遇。国内顶层的推动、外围环境的改善加上人民币贬值利于一带一路的开展。国家一带一路官网本月正式上线运行,亚投行的范围也在不断扩大。可以说一带一路战略迎来天时地利人和,2017年将是重要落实年。一带一路的总规划《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出:1)新疆与中亚、南亚、西亚等国家交流合作,要形成丝绸之路经济带上重要的交通枢纽、商贸物流和文化科教中心,打造丝绸之路经济带核心区;2)支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区,重点城市的港口建设福建占三个包括厦门、福州、泉州。因此除了新疆是一带一路陆上丝绸之路的桥头堡,福建则是海上丝绸之路的核心纽带,未来将受益于一带一路战略的推进。 2、对于福建来说,除了本身就是一带一路的核心纽带外,今年还承担了重大任务,今年9月将在福建厦门召开金砖国家会议,将为福建带来更大的发展机遇。金砖国家峰会是由中国、俄罗斯、印度、巴西、南非五个国家组成召开的一年一度高级别会议,历次会议都达成了重大的合作成果,共同推动五国的发展。中国作为今年的轮值国,在"全球局势复杂、逆全球化抬头"的新形势下将进一步推进五国的合作。福建作为我国的东南门户,作为海上丝绸之路的起点之一,将更能直接高效与东南亚、南亚及其他金砖四国进行合作。而金砖四国对我国的进出口贸易占比近5%,东南亚国家的占比超过12%,近期我国对这两个地区的进出口贸易增速也明显超过总的贸易增速。福建近期的贸易增速也回升至11.6%。从领先高频指标看,最新的BDI指标创了两年多的新高,海上丝绸之路运价指数也回升。可以预计外围贸易的企稳加上我国一带一路战略的推进将使得福建今年的经济发展更加稳健。 3、作为今年自上而下推动力度最强的政策主题-一带一路,新疆板块17年年初以来上涨31.16%,而福建自贸区指数只上行14%,涨幅相对落后存在补涨空间。且对于福建来说,虽然今年固定投资计划较16年的计划增速没有提升,但较16年实际投资增速明显上行。而且福建依托其海上丝绸之路起点的优势,在福建自贸区政策的指引下到2019年将培育形成一批具有国际竞争力的现代服务业和高端制造业产业集群,基本建成区域性国际航运物流中心、区域性国际贸易中心、两岸金融服务中心、两岸新兴服务业合作示范区、国际休闲旅游目的地和两岸高端制造业基地。因此可以预计在国家一带一路战略的推进下,特别是在金砖国家峰会在厦门召开的有利时机下,福建今年将进一步推动自贸区的建设,积极展开对外合作,助力福建经济更好地发展。因此福建的投资机会不容错过,关注外贸、交运、基建等相关方向受益的股票如厦门港务、厦门空港、厦门国贸、建研集团、福建高速、福建水泥、厦工股份、建发股份等。 风险提示 一带一路战略推进力度低于预期


本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自负。


来源:天风证券

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