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青岛赢隆资产管理有限公司投资总监。
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坚持价值投资 做价值的发掘者:通过对公司基本面的全面分析,从趋势变化中寻找拐点,使用金融资产定价模型估计股票的内在价值,发掘市场价格远低于其内在价值的潜力个股,以期获得超过主要指数增长率的超额收益。 重视并尊重市场波动 掌握资金搏弈机会:重并跟随市场的节奏变化,灵活调整结构与投资方向,适当关注资金流动造成的交易性机会与搏弈机会。
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任泽平:“一带一路”:从战略蓝图到加速落地 时间:2017-03-30 10:13  标签:战略  

近期一带一路官网正式上线,新西兰作为首个西方发达签署国,与中方签“一带一路”协议。我们在2月13日报告《"一带一路"建设步入快车道》提出,“一带一路”将加速落地。伴随着5月 “一带一路”国际合作高峰论坛临近,以及后续的金砖国家峰会,“一带一路”建设正步入快车道,建议关注三大投资主线:西部地区走向新一轮开发前沿、优势产业输出和“一带一路”+PPP。

“一带一路”建设步入快车道。2013年9月和10月,习近平总书记出访中亚和东南亚国家期间,首次提出“一带一路”战略。11月,十八届三中全会《决定》提出,推进“一带一路”建设,形成全方位开放新格局,标志着“一带一路”战略正式提出。在随后的两年时间里,“一带一路”相关战略规划陆续出台,各相关职能机构先后建立,“一带一路”逐渐走向纵深。而从2016年下半年开始“一带一路”建设全面提速,“一带一路”步入快车道。

我国“一带一路”沿线贸易形势稳中有进,未来“一带一路”加速落地,出口占比较高的中游行业和“一带一路”贸易依存度较高区域或将受益。自2011来以来,我国与“一带一路”国家贸易额占我国对全球贸易额比重呈现稳步上升态势。从行业上看,我国对“一带一路”沿线国家出口主要集中在机电、纺织服装、基础金属、化工产品,以及交通运输设备等领域。从区域上看,西部地区与“一带一路”国家贸易依存度较高。

关注三大投资主线:西部地区走向新一轮开发前沿、优势产业输出和“一带一路”+PPP。当前无论是从国内环境,还是从国际形势来看,“一带一路”都处在加速推进期,伴随着未来“一带一路”战略进一步走向纵深,将会有更多国家和地区加入到与中国的经贸合作中来,对于逐步走出国门的中国企业而言,也意味着未来存在更多机遇。而5月份即将在北京召开的“一带一路”国际合作高峰论坛,无疑会进一步提升“一带一路”的世界关注度。我们认为三条线索值得关注:第一条线索是关注西部地区大规模基础设施建设,走向新一轮开放前沿。第二条线索是以高铁、通信、电力设备等高端制造业为代表的优势产业的对外推广;第三条线索是PPP模式与“一带一路”相结合带来优势产能的输出,主要涉及建筑,建材,机械等行业。

风险提示:沿线国家政治风险,政策推进不及预期,特朗普政策的不确定性。


本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自负。


作者:任泽平

来源:泽平宏观

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